تحلیل تکنیکال تاپیکو

تحلیل تکنیکال نماد تاپیکو

 شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)

در ابتدا با نام شرکت پالایش روغن آبادان شروع به کار کرد. این شرکت پس از تغییر نام‌های متعدد در سال ۱۳۹۰ با ادغام شرکت‌های وابسته به نام فعلی ثبت گردید. در سال ۱۳۹۲ نیز به‌عنوان چهارصد و هفتاد و پنجمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت‌های فرعی آن می‌باشد که شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در ابتدا با نام شرکت پالایش روغن آبادان در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۸۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آبادان به ثبت رسید که به موجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۲ به شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین تغییر نام داد.

با اساسنامه جدید جایگزین شرکت قبلی گردید و مرکز اصلی شرکت از آبادان به تهران منتقل شد.به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ نام شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین به سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین تغییر یافت و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی آن تبدیل گردید. شرکت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسید.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت، سرمایه‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای و تهیه و تولید انواع محصولات پتروشیمی و شیمیایی و انجام فعالیت‌های مربوط به موضوع شرکت می باشد.

نکات مهم شرکت

طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت نسبت به سالهای مالی گذشته افزایش پیدا کرده است و شرکت در روند سود دهی می باشد.

ریسک‌های شرکت

ریسک هایی که شرکت با آنها مواجه است عبارتند از:

• ریسک نوسانات نرخ بهره
• ریسک کیفیت محصولات
• ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولیدی
• ریسک کاهش قیمت محصولات

برنامه های آتی شرکت

• ارزش یافتن شرکت‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های چوب خزر، کاسپین و محصولات کاغذی لطیف.
• ارزیابی و امکان سنجی و اقدام برای عرضه دیگر شرکت‌های زیرمجموعه در بازار از جمله:
  • شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
  • شیمی بافت و هلدینگ سلولزی
  • نفت ستاره خلیج فارس
• افزایش تعداد جایگاه های عرضه سوخت تحت برند پرسیران در شرکت پرسی ایران گاز
• واگذاری املاک و دارایی های غیر مولد شرکتهای گروه
• به ظرفیت رساندن تولید پتروشیمی آبادان با توجه به استارت واحد ۶۰۰
• افزایش تولید در پتروشیمی فارابی با تامین پایدار خوراک
• پیگیری راهکارهای تامین مخازن در شرکت نفت پاسارگاد به عنوان یکی از گلوگاه‌های تولید و افزایش تولید

فعالیت اصلی  شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

هلدینگ تاپیکو با دراختیار داشتن 85 شرکت مدیریتی و غیر مدیریتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع تایر و سلولزی در حال فعالیت می باشد .

موارد موثر بر بهای تمام شده سهم تاپیکو

71 درصد از سرمایه گذاری های نماد تاپیکو بر پورتفوی بورسی و مابقی را پورتفوی غیر بورسی تشکیل داده است . خوراک گاز، مایع و ترکیبی از مهمترین موارد در تغییرات بهای تمام شده شرکت های پذیرفته شده در سبد سرمایه گذاری تاپیکو میباشد.

تاثیر نرخ دلار بر نماد تاپیکو

تاثیر بر روی نقدینگی و ناتوانی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات ارزی برای شرکتهای دارای منابع پائین ارزی

افزایش بهای تمام شده تولید و کاهش حاشیه سود عملیاتی برای شرکتهای با مصارف ارزی بالا و موثر بر خوراک، سوخت ، هزینه لجستیک …

سایر عوامل تاثیر گذار بر سهم تاپیکو

ناپایداری در سیاست های اقتصادی کشور (الزام عرضه کالا در بورس و محدودیت های صادراتی، نرخ گذاری دستوری و الزام فروش ارز در سامانه نیما ، عدم معافیت مالیاتی ناشی از صادرات کالا در صورت عدم فروش ارز در نیما )

آثار ناشی از تشدید تحریم اقتصادی امریکا (تجهیزات، منابع مالی، تکنولوژی، صادرات و …)

 وابستگی خارجی صنعت در بکارگیری فن آوری جدید

تشدید الزامات زیست محیطی و شرایط استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت

افزایش تعهدات تسهیلات ارزی بواسطه ریسک تسعیر ارز برای طرح های با درآمد صادراتی پایین

تاثیر گذاری افزایش نرخ تسعیر ارز در افزایش بهای تمام شده شرکتهای با مصارف ارزی بالا و منابع ارزی پائین

عدم تبعیت نرخ گذاری خوراک صنعت پتروشیمی از نوسانات قیمت نفت

گران شدن پول و کاهش توان شرکتها در بازپرداخت اقساط در صورت شناور بودن نرخ های بهره ، توجیه ناپذیر شدن بعضی از طرحهای توسعه پس از احتساب تامین مالی با توجه به نرخهای جدید بهره

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال نمادجم

آپارات ما : Atran Trade

YouTube : Atran Trade

تحلیل تکنیکال ومعادن