تحلیل تکنیکال کاما
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت باما |
| نماد | کاما |
| سال تاسیس | 1330 |
| سال عرضه اولیه | اسفند 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنسانتره سولفور روی و سرب ، کرینات روی و سرب، شمش روی و پودر اکسید روی |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش داخلی محصولات توسط هیئت مدیره و نرخ فروش محصولات صادراتی از بازار فلزات لندن |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | با توجه به صادراتی بودن محصول شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد فروش شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر 50 درصد و شرکت خدماتی بازرگانییمان امیر 13 درصد |
کاما ( شرکت باما)
از تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران میباشد . تمامی مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا تولید نهایی در شرکت انجام میشود . ( برون سپاری ندارد )
عمده فعالیت های شرکت : فعالیت های اکتشافی و استخراجی بوده و این اکتشافات جدید سبب کاهش بهای تمام شده محصولات میشود ( دسترسی ارزان تر به ماده اولیه اصلی : خاک )
تامین مواد اولیه ( خاک ) ، به دو صورت خاک استخراجی و خاک خریداری شده می باشد . بهای خاک استخراجی بر اساس بهای تمام شده فرایند استخراج محاسبه شده و خاک خریداری شده نیز بر اساس نرخ برابری ارز محاسبه میشود .
معرفی شرکت
شرکت باما در نزدیکی شهر اصفهان در سال ۱۳۳۰ تاسیس گردیده و با سابقه نزدیک به ۷ دهه از قدیمی ترین شرکت های معدنی در ایران میباشد.
این شرکت دارای فرایندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) می باشد و محصولات تولیدی شامل کنسانتره روی و کنسانتره سرب در شرکت باما و شمش روی و اکسید روی (از طریق شرکت های زیر مجموعه و پیمانکار) میباشد.
ماهیت کسب و کار شرکت: شرکت باما در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۳۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان اصفهان به ثبت رسید و شروع به بهره برداری نمود. موضوع اصلی فعالیت شرکت تولید کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور می باشد.
نکات مهم شرکت:
طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت نسبت به سال های مالی گذشته افزایش پیدا کرده است.
ریسک عمده شرکت:
- نوسان عیار خاک معدنی در معادن موجود
- تغییرات پر نوسان در قیمت جهانی و تاثیر مباحث بین المللی در روابط تجاری ایران
- نوسانات نرخ ارز
- محدودیت های زیست محیطی برنامه با اهمیت شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۹ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می باشد.بی
عوامل موثر بر فروش شرکت کاما
اصلی ترین عامل موثر بر میزان درامد های عملیاتی شرکت ، نرخ فروش جهانی ( بازار لندن ) محصولات می باشد .
تاثیر نرخ ارز بر کاما
در مواردی که شرکت اقدام به خرید مواد اولیه می نماید ( خرید خاک از شرکت های خارجی ) ، تغییرات نرخ دلار می تواند تاثیر به سزایی در بهای تمام شده تولید داشته باشد.
همچنین تغییرات نرخ دلار میتواند تاثیر چشمگیری بر درامد های صادراتی شرکت داشته باشد .
عوامل مهم تاثیر گذار در هزینه های شرکت کاما
بخش اعظم بهای تمام شده شرکت ، مواد مستقیم مصرفی ( خاک استخراجی یا خریداری ) می باشد ، بنابراین افزایش یا کاهش بهای تمام شده خاک مصرفی ، نقش به سزایی در تعیین بهای تمام شده محصولات دارد.
تاثیر تورم بر ابزار و لوازم استخراجی و حفاری ( فعالیت اصلی شرکت )
میزان مواد اولیه استخراجی ( پیمانکاران و کارگران ) یا خریداری شده ( منظور خاک استخراجی یا خریداری شده می باشد )
سایر عوامل موثر بر سود و زیان کاما
تداوم تحریم ها سبب ایجاد مشکلاتی در دریافت مطالبات ناشی از صادرات می شود.
اکتشاف معادن جدید سرب و روی سبب افزایش فعالیت و کاهش بهای تمام شده تولید می شود.
شرکت باما در شرکت های ذوب و روی اصفهان و شاهین روی سپاهان و بازرگانی میناب . کانی طبس ، نقش استراتژیکی در تعیین سیاست های مالی و عملیاتی دارد ( سود اوری شرکت های زیر مجموعه ، برمیزان سود شرکت مادر تاثیر گذار می باشد )
تحلیل بنیادی
این شرکت از لحاظ مبلغ فروش در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98 حدودا 7.5 درصد کاهش داشته است. (مبلغ فروش به معنی مقدار وجهی است که درازای فروش کالا دریافت شده است.)
کاما در 11 ماه اول 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از 379 درصد افزایش مبلغ فروش داشته است.
اعداد در جدول مبلغ فروش بر حسب میلیون ریال است.
|
درصد تغییر |
از ابتدای سال مالی تا دی 98 | از ابتدای سال مالی تا دی 99 | درصد تغییر | فروش یک ماهه دی 98 | فروش یک ماهه دی 99 | نام نماد |
| 379.37% | ۱,۵۳۷,۶۲۱ | ۷,۳۷۰,۸۶۴ | -7.51% | ۳۹,۹۲۶ | ۳۶,۹۲۹ |
کاما |
نماد کاما از حیث حجم فروش در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98 بالغ بر 23 درصد افت حجم ثبت کرده است. (حجم فروش یعنی تعداد یا مقدار از کالای تولید شده که به فروش رسیده است.)
این شرکت در 11 ماه اول 99 از لحاظ حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا 19 درصد افت داشته است.
| درصد تغییر | از ابتدای سال مالی تا دی 99 | از ابتدای سال مالی تا دی 99 | درصد تغییر | حجم فروش یک ماهه دی 98 | حجم فروش یک ماهه دی 99 | نام نماد |
| 18.90% | 177849 | ۲۱۱,۴۶۱ | 22.83% | 16451 | ۲۰,۲۰۷ | کاما |
شرکت کاما از نظر حاشیه سود خالص 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدودا 104 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
سود(زیان) خالص: به قسمتی از سود فروش که تمام هزینه های تولید و نگهداری از آن کسر شده است،گفته می شود.
حاشیه سود (زیان) خالص: از تقسیم سود(زیان) خالص بر کل درآمد عملیاتی بدست می آید.
| درصد تغییر | حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 | حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 | نام نماد |
| 103.98% | 42.75% | 146.73% | کاما |
بیشتر بیخوانید : کبافق
آپارات ما : Atran Trade
