تحلیل تکنیکال فملی

شرکت ملّی صنایع مس ایران

عوامل موثر بر فروش شرکت :

به علت کم بودن نسبت حجم فروش صادراتی به نیاز بالای بازار خارج، مساله رقابت در این بازار منتفی است و در مورد بازار داخل نیز به علت بسته بودن بازار داخلی و حاکمیتی بودن اقتصاد کشور و این واقعیت که تامین کاتد از منابعی غیر از شرکت ملی صنایع مس ایران برای خریداران بسیار گران خواهد بود، بنابراین تنها تامین کننده کاتد در ایران این شرکت بوده و تنها رقابت موجود میتواند در بازار مفتول داخلی باشد. این نماد در زمره سهام بنیادی بازار به شمار میرود و در داخل کشور بی رقیب می باشد

محصولات :
شرکت ملی صنایع مس ایران به صورت عمده در زمینه تولید کاتد مسی فعالیت‌ می‌نماید. عمده محصولات صادراتی شرکت عبارتند از کاتد مس، کنسانتره مس، کنسانتره فلزات گرانبها  اکسید مولیبدن که فروش آنها از طریق برگزاری مزایده و یا مذاکره با خریداران خارجی انجام می پذیردو با وجود تحریم ها شرکت موفق به گریدیده تا پتانسیل های بنیادی خود را حفظ نماید .

فروش داخلی محصوالت عمدتاً کاتد مس، مفتول مسی،کنسانتره فلزات گرانبها سولفور مولیبدن، اسیدسولفوریک و انواع محصولات جانبی نیز در بازار ایران از طریق بورس کالا انجام می گیرد و شرکتها میتوانند مطابق مقررات و مکانیزم بورس نسبت به خرید اقدام نمایند.

فاکتورهای موثر بر هزینه های شرکت :

 خرید بخشی از ماشین آلات ، قطعات و مواد از خارج از کشور با ارزهای خارجی صورت می گیرد،و نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات خواهد داشت.تاثیر سیاست های بانک مرکزی در رابطه با تنظیم بازار ارز بر فعالیت های مالی شرکت را نیز باید در نظر داشت از آنجا که قیمت گذاری محصولات شرکت بر اساس نرخ های جهانی و بر مبنای بازار بورس فلزات لندن می باشد لذا تغییرات قیمت محصولات تاثیر زیادی بر مبلغ فروش و در نتیجه  سود شرکت دارد.همچنین نوسانات نفت در جهان که اثر مستقیم بر بازار مس دارد نیز باید در نظر داشت.

سایر عوامل سود زیان شرکت:

تشدید تحریم های تجاری و بین المللی دشواری خرید برخی تجهیزات و دستگاهها، عدم امکان استفاده از نظام بانکی بین المللی برای نقل و انتقال پول محدود شدن قدرت انتخاب و چانه زنی، مشکل و هزینه بر شدن حمل و نقل کالا و ارز، افت درآمد فروش و .. به دنبال خواهد داشت.

اثرات مخرب کرونا بر تعاملات و اقتصاد  درصورت طولانی شدن حضور این ویروس برتولید کشور و زیر ساختهایی که به مس نیاز دارند آسیب وارد می کند و بدیهی است بر روند شرکت نیز اثرخواهد گذاشت.نوسانات نرخ بهره نظر به اینکه مانده تسهیلات دریافتی از بانک های داخل به حداقل ممکن رسیده است لذا تغییرات نرخ بهره تاثیر با اهمیتی بر سود، زیان شرکت نداشته است و تغییرات عمده آن  در سالهای آینده میتواند بر قیمت تمام شده پروژه ها و هزینه مالی اجرای طرح ها تأثیرگذار باشد همچنین بدیهی است تغییرات نرخ سود بانکی جهانی تاثیر مستقیم بر قیمت بازار جهانی مس LMEدارد.از آنجائیکه فلز مس پس از طلا و نقره رساناترین فلز محسوب میگردد و به دلیل کاربردهای بسیار زیاد آن در صنعت و قیمت مناسب آن نسبت به سایر رساناها، خطر تهدید محصولات جایگزین برای آن وجود ندارد.

تاثیر نرخ دلار :

درخصوص تغییرات نرخ ارز باید در نظر داشت که فروش های شرکت با نرخ های سامانه نیما انجام میگردد لذا با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات شرکت ، تابعی از نرخ ارز می باشد هرگونه تغییرات در نرخ ارز، تاثیر مستقیم بر سود،زیان شرکت خواهد داشت ولی عمدتاً افزایش نرخ ارز تاثیر مثبت بر سود آوری و نقدینگی شرکت دارد.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال فنوال

آپارات ما : Atran Trade

YouTube : Atran Trade

تحلیل تکنیکال وبانک